صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۵۱ ۱۳۸۹/۰۶/۰۵ ۱۰,۴۲۷ ۳۸.۹۷ % ۷,۶۸۱ ۲۸.۷۱ % ۳,۲۵۱ ۱۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۵۴ ۰.۹۵ % ۱,۵۱۸ ۵.۶۸ % ۰ ۰ %
۵۴۵۲ ۱۳۸۹/۰۶/۰۴ ۱۰,۴۲۷ ۳۸.۹۸ % ۷,۶۸۱ ۲۸.۷۱ % ۳,۲۵۰ ۱۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۵۴ ۰.۹۵ % ۱,۵۱۸ ۵.۶۸ % ۰ ۰ %
۵۴۵۳ ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۱۰,۴۲۷ ۳۸.۹۸ % ۷,۶۸۱ ۲۸.۷۲ % ۳,۲۴۸ ۱۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۵۴ ۰.۹۵ % ۱,۵۱۸ ۵.۶۸ % ۰ ۰ %
۵۴۵۴ ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ ۱۰,۴۶۶ ۳۹.۱۳ % ۷,۶۸۵ ۲۸.۷۴ % ۳,۲۴۷ ۱۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۶۱ ۰.۲۳ % ۱,۷۱۱ ۶.۴ % ۰ ۰ %
۵۴۵۵ ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ ۱۰,۵۱۶ ۳۹.۳۲ % ۷,۶۷۴ ۲۸.۷ % ۳,۲۴۵ ۱۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۶۱ ۰.۲۳ % ۱,۷۱۱ ۶.۴ % ۰ ۰ %
۵۴۵۶ ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ ۱۰,۴۳۷ ۳۹.۰۴ % ۷,۶۴۱ ۲۸.۵۸ % ۳,۲۴۳ ۱۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۶۳ ۰.۲۴ % ۱,۶۸۴ ۶.۳ % ۰ ۰ %
۵۴۵۷ ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ ۱۰,۴۶۰ ۳۹.۰۲ % ۷,۶۷۵ ۲۸.۶۴ % ۳,۲۴۳ ۱۲.۱ % ۰ ۰ % ۲۹۹ ۱.۱۲ % ۱,۵۱۸ ۵.۶۶ % ۰ ۰ %
۵۴۵۸ ۱۳۸۹/۰۵/۲۹ ۱۰,۴۶۶ ۳۸.۷۹ % ۷,۸۷۰ ۲۹.۱۷ % ۳,۲۴۲ ۱۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۳۷۲ ۱.۳۸ % ۱,۵۱۸ ۵.۶۳ % ۰ ۰ %
۵۴۵۹ ۱۳۸۹/۰۵/۲۸ ۱۰,۴۶۶ ۳۸.۷۹ % ۷,۸۷۰ ۲۹.۱۷ % ۳,۲۴۰ ۱۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۷۲ ۱.۳۸ % ۱,۵۱۸ ۵.۶۳ % ۰ ۰ %
۵۴۶۰ ۱۳۸۹/۰۵/۲۷ ۱۰,۴۶۶ ۳۸.۸ % ۷,۸۷۰ ۲۹.۱۷ % ۳,۲۳۹ ۱۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۷۲ ۱.۳۸ % ۱,۵۱۸ ۵.۶۳ % ۰ ۰ %