ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۸۸,۳۸۹	۳۲.۵۲ %	۹۲,۳۷۸	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۹۶	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۳۱	۲۰.۷ %	۶,۰۵۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۸۷,۲۷۱	۳۲.۳۷ %	۹۲,۴۴۷	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۱۳	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۵۲	۲۰.۸۴ %	۵,۹۷۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۸۵,۹۸۲	۳۲.۲۳ %	۹۲,۶۰۹	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۰۲۰	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۲۷	۲۰.۸۵ %	۶,۱۱۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱۸۵,۹۷۸	۳۲.۲۴ %	۹۲,۶۷۴	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۸۴۷	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۲۷	۲۰.۸۶ %	۶,۰۳۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱۸۵,۹۷۸	۳۲.۲۴ %	۹۲,۶۷۴	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۸۴۷	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۲۷	۲۰.۸۶ %	۵,۹۵۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۸۵,۹۷۸	۳۲.۲۵ %	۹۲,۶۷۴	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۸۴۷	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۲۷	۲۰.۸۶ %	۵,۸۷۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۸۴,۹۳۰	۳۲.۱۴ %	۹۲,۵۸۷	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۴۱	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۲۷	۲۰.۹۱ %	۵,۷۹۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۸۴,۵۳۶	۳۱.۸۹ %	۹۲,۶۴۰	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۳۵	۲۹.۶۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۰۶	۲۱.۴۳ %	۵,۷۱۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۸۵,۴۱۷	۳۱.۹۹ %	۹۳,۰۷۱	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۷۱	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۷۱	۲۰.۶۸ %	۹,۷۷۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۸۵,۲۱۶	۳۱.۹۵ %	۹۳,۴۲۱	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۵۸۸	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۷۱	۲۰.۶۸ %	۹,۵۸۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...562 »