78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۴۱,۷۵۹	۴۴.۲۱ %	۲۳,۵۸۴	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۶	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱	۲.۱۱ %	۱,۶۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۴۱,۷۵۹	۴۴.۲۲ %	۲۳,۵۸۴	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۲	۲۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱	۲.۱۱ %	۱,۶۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۴۱,۷۵۹	۴۴.۲۲ %	۲۳,۵۸۴	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۷	۲۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱	۲.۱۱ %	۱,۶۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۴۱,۷۵۹	۴۴.۲۳ %	۲۳,۵۸۴	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۳	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵	۲.۰۶ %	۱,۷۱۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۴۱,۴۹۰	۴۴.۱۱ %	۲۳,۵۱۹	۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۹	۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵	۲.۰۷ %	۱,۷۱۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۴۱,۵۷۶	۴۴.۲۱ %	۲۳,۴۱۴	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۷	۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹	۲.۰۷ %	۱,۷۱۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۴۱,۲۰۵	۴۴.۰۴ %	۲۳,۳۱۰	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۸	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۵۱	۲.۰۹ %	۱,۷۱۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۴۲,۵۳۱	۴۵.۵۱ %	۲۳,۸۴۸	۲۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۷	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۴۳,۰۹۳	۴۵.۸۱ %	۲۴,۰۳۰	۲۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۰۳	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱,۵۳۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۴۳,۰۹۳	۴۵.۸۲ %	۲۴,۰۳۰	۲۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۹	۲۷ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱,۵۳۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...567 »