78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۶۵,۶۴۹	۵۰.۵۷ %	۲۱,۵۸۵	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۷	۱۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۵	۱۰.۴۳ %	۳,۵۰۸	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۶۱,۸۸۶	۴۹.۴ %	۲۰,۸۳۸	۱۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۵	۲۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۵	۱۰.۸۱ %	۳,۵۰۵	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۶۰,۰۴۵	۴۸.۶۶ %	۲۰,۸۳۶	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۱	۹.۱۶ %	۵,۷۴۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۵۷,۴۹۴	۴۷.۷۳ %	۲۰,۲۶۶	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۳	۲۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۱	۹.۳۸ %	۵,۷۶۳	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۵۷,۶۴۵	۴۸.۵۹ %	۱۹,۹۱۵	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۷	۲۱.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳	۴.۶ %	۱۰,۱۷۴	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۵۶,۳۶۷	۴۸.۱۴ %	۱۹,۵۴۳	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۴	۲۱.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳	۴.۶۶ %	۱۰,۱۰۵	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۵۶,۳۶۷	۴۸.۱۵ %	۱۹,۵۴۳	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۹	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳	۴.۶۶ %	۱۰,۱۰۳	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۵۶,۳۶۷	۴۸.۱۶ %	۱۹,۵۴۳	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۴	۲۱.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳	۴.۶۶ %	۱۰,۱۰۱	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۶۳,۴۴۸	۵۳.۹۱ %	۱۸,۸۹۹	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۶	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۰۴ %	۹,۷۵۷	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۶۲,۳۷۵	۵۳.۵۶ %	۱۸,۹۵۸	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۸	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۰۴ %	۹,۷۵۶	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...567 »