78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۲۰,۱۶۷	۳۸.۴۸ %	۸,۰۳۸	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۹	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۴ %	۱,۵۷۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۲۰,۲۰۵	۳۸.۵۱ %	۸,۱۵۲	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۰	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۹ %	۱,۴۸۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۲۰,۰۶۶	۳۸.۳۸ %	۸,۱۲۸	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۲	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۴۳ %	۱,۴۸۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۹,۹۳۶	۳۸.۲۱ %	۸,۱۶۱	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۴	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۴۶ %	۱,۴۸۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۲۰,۲۷۸	۳۸.۵۳ %	۸,۲۹۱	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۵	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۴ %	۱,۴۷۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۲۰,۲۷۸	۳۸.۵۳ %	۸,۲۹۱	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۵ %	۱,۴۷۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۲۰,۲۷۸	۳۸.۵۴ %	۸,۲۹۱	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۹	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۵ %	۱,۴۶۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۲۰,۲۷۸	۳۸.۵۵ %	۸,۲۹۱	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۰	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۵ %	۱,۴۶۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۲۰,۴۲۳	۳۸.۶۶ %	۸,۳۹۷	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۲	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۱۳.۱۷ %	۱,۵۲۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۲۰,۳۷۴	۳۸.۵۱ %	۸,۵۲۵	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۳	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۱۳.۱۶ %	۱,۵۱۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...567 »