78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۱۲,۴۵۶	۴۰.۹۳ %	۳,۱۳۴	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۵	۲۹.۱ %	۱,۵۰۹	۴.۹۶ %	۴,۳۷۲	۱۴.۳۷ %	۱۰۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۱۱,۵۵۸	۳۹.۲۱ %	۳,۰۸۸	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۳۴ %	۱,۵۰۸	۵.۱۲ %	۴,۳۷۲	۱۴.۸۳ %	۹۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۱۱,۵۵۸	۳۹.۲۲ %	۳,۰۸۸	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸	۰.۳۳ %	۱,۵۰۷	۵.۱۲ %	۴,۳۷۲	۱۴.۸۴ %	۹۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۱۱,۵۵۸	۳۹.۲۶ %	۳,۰۸۸	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۱	۳۰.۰۳ %	۱,۵۰۷	۵.۱۲ %	۴,۰۷۹	۱۳.۸۶ %	۳۶۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۱۰,۵۹۹	۳۷.۳۳ %	۳,۰۵۰	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۶	۳۱.۱۲ %	۱,۵۰۶	۵.۳ %	۴,۰۳۸	۱۴.۲۲ %	۳۶۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۱۰,۶۴۲	۳۷.۳۱ %	۳,۱۳۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۱	۳۰.۹۷ %	۱,۵۰۵	۵.۲۸ %	۳,۷۴۲	۱۳.۱۲ %	۶۶۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۱۰,۶۰۷	۳۷.۱۸ %	۳,۱۹۲	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۶	۳۰.۹۴ %	۱,۵۰۴	۵.۲۷ %	۳,۷۳۷	۱۳.۱ %	۶۶۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۰,۷۹۳	۳۷.۴۷ %	۳,۲۸۰	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۲	۳۰.۶۳ %	۱,۵۰۳	۵.۲۲ %	۱,۶۲۸	۵.۶۵ %	۲,۷۷۹	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۱۰,۷۱۱	۳۷.۵۱ %	۳,۵۴۴	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۷	۳۰.۸۷ %	۱,۵۰۲	۵.۲۶ %	۱,۵۰۸	۵.۲۸ %	۲,۴۷۴	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۱۰,۷۱۱	۳۷.۵۱ %	۳,۵۴۴	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۳۰.۸۶ %	۱,۵۰۲	۵.۲۶ %	۱,۵۰۸	۵.۲۸ %	۲,۴۷۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...448 449 450 451452453 454 455 456...567 »