78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۷,۲۳۵	۴۱.۲۴ %	۳,۷۹۹	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۰	۲۷.۷۱ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۹۲۳	۱۰.۹۶ %	۱۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۷,۲۳۵	۴۱.۲۵ %	۳,۷۹۹	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۸	۲۷.۶۹ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۹۲۳	۱۰.۹۶ %	۱۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۷,۱۷۸	۴۰.۹۳ %	۳,۷۲۸	۲۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۹	۲۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۰۸	۱۰.۳۱ %	۱۲۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۷,۲۱۲	۴۲.۲ %	۳,۷۵۸	۲۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۶	۲۹.۰۵ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۳۶۶	۷.۹۹ %	۱۲۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۷,۴۵۴	۴۲.۸۹ %	۲,۳۹۸	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۳	۲۸.۵۶ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵	۱۷ %	۱۲۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۷,۴۸۶	۴۵.۷۳ %	۲,۳۸۶	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۰	۳۰.۳ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۹۵۱	۱۱.۹۲ %	۱۲۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۷,۵۸۲	۴۵.۲۳ %	۲,۸۷۲	۱۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۸	۲۹.۵۸ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۹۵۱	۱۱.۶۴ %	۱۲۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۷,۵۸۲	۴۵.۲۴ %	۲,۸۷۲	۱۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۵	۲۹.۵۶ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۹۵۱	۱۱.۶۴ %	۱۲۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۷,۵۸۲	۴۵.۲۴ %	۲,۸۷۲	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳	۲۹.۸۵ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۸۹۴	۱۱.۳ %	۱۲۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۶,۹۶۶	۴۳.۰۸ %	۱,۸۴۹	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۰	۳۰.۹۲ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۸۹۴	۱۱.۷۱ %	۱,۱۳۳	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...567 »