78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۷,۶۴۵	۴۵.۷۷ %	۱,۱۵۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۵	۴۱.۲۸ %	۱	۰.۰۱ %	۶۰۸	۳.۶۴ %	۵۰۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۷,۶۸۶	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۱	۴۰.۹۲ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۹۲۵	۱۱.۴۳ %	۵۰۵	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۷,۷۴۶	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۳	۳۹.۰۲ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۳۳۹	۱۳.۷۷ %	۵۰۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۷,۸۰۰	۴۴.۴۴ %	۳۷۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۹	۳۷.۷۷ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۵۱۳	۱۴.۳۲ %	۵۰۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۷,۱۰۴	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۲	۳۹.۵۳ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۵۲۲	۱۵.۴۵ %	۵۰۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۶,۶۰۰	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۹	۳۸.۱۲ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۵۳۷	۲۰.۹ %	۵۰۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۶,۶۰۰	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۵	۳۸.۱ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۵۳۷	۲۰.۹۱ %	۵۰۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۶,۶۰۰	۳۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۲	۳۸.۰۹ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۵۳۷	۲۰.۹۱ %	۵۰۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۴	۶,۵۰۷	۴۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۳۹.۶۶ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۷۵۵	۱۷.۱۶ %	۵۰۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۳	۶,۴۰۵	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۵	۴۰.۰۶ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۸۳۳	۱۱.۵۴ %	۱,۲۶۳	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...567 »