78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۹,۲۴۴	۳۲.۶۴ %	۱,۳۹۳	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۷	۵۶.۸۱ %	۲	۰.۰۱ %	۱۶۵	۰.۵۸ %	۱,۷۹۴	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۰/۰۷/۰۶	۹,۲۴۴	۳۲.۶۵ %	۱,۳۹۳	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۵۶.۸ %	۲	۰.۰۱ %	۱۶۵	۰.۵۸ %	۱,۷۹۴	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	۹,۲۲۹	۳۲.۷۱ %	۱,۳۹۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۱	۵۶.۹۶ %	۲	۰.۰۱ %	۷۵	۰.۲۷ %	۱,۷۹۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۹,۱۷۳	۳۲.۵۲ %	۱,۳۷۶	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۳	۵۶.۹۵ %	۲	۰.۰۱ %	۷۵	۰.۲۷ %	۱,۷۹۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۱۰,۵۵۷	۳۷.۳۲ %	۱,۴۰۶	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۵	۵۶.۷۵ %	۲	۰.۰۱ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۴۸۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۰/۰۷/۰۲	۱۰,۶۲۶	۳۷.۳۷ %	۱,۴۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۶	۵۶.۴۳ %	۲	۰.۰۱ %	۲۷۳	۰.۹۶ %	۴۸۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۱۰,۶۲۶	۳۷.۳۸ %	۱,۴۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۹	۵۶.۴۲ %	۲	۰.۰۱ %	۲۷۳	۰.۹۶ %	۴۸۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۱۰,۶۲۶	۳۷.۳۹ %	۱,۴۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۲	۵۶.۴ %	۱	۰.۰۱ %	۲۷۳	۰.۹۶ %	۴۸۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۱۰,۶۲۶	۳۷.۳۹ %	۱,۴۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۲	۵۶.۴ %	۱	۰.۰۱ %	۲۷۳	۰.۹۶ %	۴۸۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۱۰,۵۹۹	۳۴.۰۴ %	۱,۴۲۵	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۷	۵۹.۲۵ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۱.۸۴ %	۴۸۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...567 »