78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۹۷,۷۳۲	۴۵.۸۵ %	۶۲,۶۵۲	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۸۷۴	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۴,۹۶۵	۱.۱۵ %	۲,۹۸۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۰۲,۳۶۴	۴۶.۲۲ %	۶۴,۶۳۸	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۸۳۹	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۴,۹۶۵	۱.۱۳ %	۲,۹۸۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۲۰۷,۳۶۷	۴۶.۶ %	۶۶,۹۳۹	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۵۳	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۹۶۵	۱.۱۲ %	۲,۹۸۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۲۰۷,۳۶۷	۴۶.۶ %	۶۶,۹۳۹	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۹۳	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۹۶۵	۱.۱۲ %	۲,۹۸۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۲۱۱,۵۹۴	۴۶.۹۲ %	۶۸,۷۱۴	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۰۷	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۹۶۵	۱.۱ %	۲,۹۸۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲۱۱,۵۹۴	۴۶.۹۳ %	۶۸,۷۱۴	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۴۸	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۴,۹۶۵	۱.۱ %	۲,۹۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۱۱,۵۹۴	۴۶.۹۳ %	۶۸,۷۱۴	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۸۹	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۹۱۳	۱.۰۹ %	۳,۰۳۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۲۱۱,۶۳۸	۴۶.۵۴ %	۷۰,۵۲۹	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۷۲	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۱.۶۶ %	۲,۶۹۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۲۱۶,۷۸۲	۴۶.۹۴ %	۷۲,۵۰۴	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۵۸	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۱.۶۳ %	۲,۶۸۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲۲۴,۴۶۵	۴۷.۴۹ %	۷۵,۶۹۰	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۹۹	۳۴.۳۴ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۱.۵۹ %	۲,۶۸۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...598 »