78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۶۶,۶۱۵	۴۲.۴۷ %	۲۴,۷۹۳	۱۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۲	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۷ %	۲,۳۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۶۶,۶۱۵	۴۲.۴۷ %	۲۴,۷۹۳	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۲	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۷ %	۲,۳۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۶۶,۶۱۵	۴۲.۴۷ %	۲۴,۷۹۳	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۲	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۷ %	۲,۳۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۶۶,۴۳۷	۴۲.۰۲ %	۲۵,۲۹۳	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۵۷	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۱.۱۹ %	۱,۶۲۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۶۶,۰۰۵	۴۱.۹۵ %	۲۵,۱۴۱	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۱۰	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۱.۱۹ %	۱,۶۲۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۶۵,۷۲۸	۴۱.۸ %	۲۵,۳۴۱	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۶	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۱.۱۹ %	۱,۶۲۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۶۶,۸۷۸	۴۲.۰۳ %	۲۵,۹۵۶	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۸۶	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۱.۱۸ %	۱,۶۳۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۶۶,۹۰۶	۴۱.۹۳ %	۲۶,۳۷۹	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۶۰	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۱.۱۴ %	۱,۶۸۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۶۶,۹۰۶	۴۱.۹۳ %	۲۶,۳۷۹	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۶۰	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۱.۱۴ %	۱,۶۸۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۶۶,۹۰۶	۴۱.۹۳ %	۲۶,۳۷۹	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۶۰	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۱.۱۴ %	۱,۶۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...598 »