78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۲۰,۲۷۸	۳۸.۵۳ %	۸,۲۹۱	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۵	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۴ %	۱,۴۷۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۲۰,۲۷۸	۳۸.۵۳ %	۸,۲۹۱	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۵ %	۱,۴۷۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۳	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۲۰,۲۷۸	۳۸.۵۴ %	۸,۲۹۱	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۹	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۵ %	۱,۴۶۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۲۰,۲۷۸	۳۸.۵۵ %	۸,۲۹۱	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۰	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۵ %	۱,۴۶۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۲۰,۴۲۳	۳۸.۶۶ %	۸,۳۹۷	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۲	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۱۳.۱۷ %	۱,۵۲۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۲۰,۳۷۴	۳۸.۵۱ %	۸,۵۲۵	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۳	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۱۳.۱۶ %	۱,۵۱۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۲۰,۵۰۰	۳۸.۶۳ %	۸,۵۸۵	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۵	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۱۳.۱۱ %	۱,۵۱۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۲۰,۳۶۹	۳۸.۵۹ %	۸,۵۰۱	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۷	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۸۵۵	۱۲.۹۹ %	۱,۵۵۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۱۹,۸۴۲	۳۸.۱۶ %	۸,۲۴۵	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۹	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۶,۸۵۲	۱۳.۱۸ %	۱,۵۵۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۱۹,۸۴۲	۳۸.۱۷ %	۸,۲۴۵	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۱	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۶,۸۵۲	۱۳.۱۸ %	۱,۵۵۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...390 391 392 393394395 396 397 398...598 »