78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۱۹,۶۶۶	۳۶.۴ %	۹,۲۰۳	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۹۳	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۶۳۸	۴.۸۸ %	۱,۴۳۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۱۹,۷۰۹	۳۶.۴۷ %	۹,۲۳۸	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۸۲	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳	۴.۱۳ %	۱,۷۷۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۱۹,۷۲۴	۳۶.۴۸ %	۹,۲۴۸	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۷۰	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۵ %	۱,۷۷۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۱۹,۶۳۴	۳۶.۴ %	۹,۲۳۴	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۹	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۶ %	۱,۷۷۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۱۹,۶۶۶	۳۶.۳۷ %	۹,۳۴۳	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۸	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۵ %	۱,۷۷۴	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۲۰,۰۰۸	۳۷ %	۹,۳۷۱	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۶	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۵ %	۱,۴۲۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۲۰,۰۰۸	۳۷ %	۹,۳۷۱	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۵	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۵ %	۱,۴۲۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۲۰,۰۰۸	۳۷.۰۱ %	۹,۳۷۱	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۳	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۵ %	۱,۴۲۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۱۹,۹۱۹	۳۷.۰۳ %	۹,۲۰۴	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۲	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۷ %	۱,۴۲۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۱۹,۸۸۳	۳۶.۹۹ %	۹,۲۱۲	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۴	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۷ %	۱,۴۱۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...398 399 400 401402403 404 405 406...598 »