78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۴۱	۱۳۹۰/۰۳/۰۷	۱,۱۴۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۰	۸۰.۹۹ %	۳,۶۸۱	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۲	۱۳۹۰/۰۳/۰۶	۱,۱۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۸۲	۲۱.۶۱ %	۲۰,۹۳۹	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۳	۱۳۹۰/۰۳/۰۵	۱,۱۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۸۲	۲۱.۶۱ %	۲۰,۹۳۸	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۴	۱۳۹۰/۰۳/۰۴	۱,۱۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۸۲	۲۱.۶۲ %	۲۰,۹۳۷	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۵	۱۳۹۰/۰۳/۰۳	۴,۵۶۶	۱۵.۷۵ %	۳۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۸۲	۲۱.۶۷ %	۱۷,۶۳۷	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۶	۱۳۹۰/۰۳/۰۲	۴,۶۰۱	۱۵.۸۸ %	۳۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۱۳۵	۱۴.۲۷ %	۱۹,۷۸۳	۶۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۷	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۴,۵۹۸	۱۵.۸۷ %	۳۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹	۵.۳۱ %	۲۲,۳۷۸	۷۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۸	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	۱۳,۴۰۸	۴۴.۵۷ %	۸,۹۸۱	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰	۵.۱۲ %	۵,۱۲۰	۱۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۹	۱۳۹۰/۰۲/۳۰	۱۵,۶۱۷	۵۱.۹۲ %	۹,۰۳۰	۳۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۴۷۱	۸.۲۲ %	۲,۰۴۳	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۰	۱۳۹۰/۰۲/۲۹	۱۵,۶۱۷	۵۱.۹۲ %	۹,۰۳۰	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۴۷۱	۸.۲۲ %	۲,۰۴۲	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...551 552 553 554555556 557 558 559...598 »