78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۵۳۳,۸۷۹	۴۶.۵۲ %	۳۰۷,۵۳۸	۲۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۷۹	۲۵.۶۵ %	۹,۱۹۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۵۳۳,۸۷۹	۴۶.۵۳ %	۳۰۷,۵۳۸	۲۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۷۹	۲۵.۶۵ %	۸,۹۶۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۵۳۳,۸۷۹	۴۶.۵۴ %	۳۰۷,۵۳۸	۲۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۷۹	۲۵.۶۶ %	۸,۷۳۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۵۱۵,۷۰۳	۴۵.۹۲ %	۲۹۰,۸۱۲	۲۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۰۰,۲۸۷	۲۶.۷۴ %	۱۳,۶۲۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۵۰۵,۸۴۳	۴۵.۲۸ %	۲۹۹,۲۳۷	۲۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۲۹۷,۳۰۰	۲۶.۶۱ %	۱۲,۰۶۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۴۹۴,۰۱۳	۴۰.۱ %	۳۱۹,۵۹۸	۲۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹۷,۵۲۰	۲۴.۱۵ %	۱۱۸,۰۱۲	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۴۸۲,۱۶۲	۳۹.۱۳ %	۳۲۴,۰۰۱	۲۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹۶,۷۱۱	۲۴.۰۸ %	۱۲۶,۷۵۲	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۴۹۵,۶۰۰	۳۹.۶۹ %	۴۴۴,۹۲۶	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۳۹	۲۳.۸۵ %	۷,۶۱۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۴۹۵,۶۰۰	۳۹.۷ %	۴۴۴,۹۲۶	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۳۹	۲۳.۸۶ %	۷,۳۸۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۴۹۵,۶۰۰	۳۹.۷۱ %	۴۴۴,۹۲۶	۳۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹۷,۵۸۹	۲۳.۸۵ %	۷,۱۶۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...598 »