ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۵۱,۴۷۰	۳۱.۵۷ %	۱۳۷,۴۳۷	۲۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۳۹	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸	۰.۳۴ %	۸,۵۵۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۵۵,۲۱۶	۳۲.۰۱ %	۱۳۹,۰۹۷	۲۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۶۷	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۱۸ %	۸,۵۵۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۵۳,۹۳۷	۳۱.۸۹ %	۱۴۲,۹۶۲	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۹۳۸	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۱۸ %	۴,۰۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۵۱,۱۸۵	۳۱.۶۴ %	۱۴۰,۹۴۵	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۶۸	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۱۹ %	۴,۰۱۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۱۵۱,۱۸۵	۳۱.۶۴ %	۱۴۰,۹۴۵	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۶۸	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۱۹ %	۴,۰۲۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۵۱,۱۸۵	۳۱.۶۴ %	۱۴۰,۹۴۵	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۶۸	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۱۹ %	۴,۰۲۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۵۱,۱۸۵	۳۱.۶۴ %	۱۴۰,۹۴۵	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۶۸	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۱۹ %	۴,۰۲۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۱۵۱,۱۸۵	۳۱.۶۴ %	۱۴۰,۹۴۵	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۶۸	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۱۹ %	۴,۰۲۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۸,۸۷۲	۳۱.۳۱ %	۱۴۰,۰۸۲	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۴۴۴	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۱۹ %	۵,۱۴۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۹,۶۳۶	۳۱.۲۱ %	۱۴۰,۵۰۹	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۴۱۵	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۱۹ %	۸,۰۷۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...556 »