ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۴۲,۸۹۴	۳۱.۴۴ %	۱۴۳,۲۷۶	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۹۴	۳۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۲۵ %	۶۱۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۳۹,۲۶۴	۳۰.۹۷ %	۱۴۲,۷۹۸	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۰۱	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۲۶ %	۶۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۳۹,۲۰۷	۳۰.۹۹ %	۱۴۳,۰۱۵	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۴۳	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۲۶ %	۶۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۳۸,۶۲۵	۳۰.۹۴ %	۱۴۲,۵۰۰	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۴۳	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۲۶ %	۵۸۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۳۸,۱۳۲	۳۰.۹۷ %	۱۴۱,۰۹۰	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۸۳	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۲۶ %	۵۸۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۳۶,۳۷۰	۳۱.۱۴ %	۱۳۴,۱۶۳	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۴۵	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۲۶ %	۶۲۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۱۳۶,۳۷۰	۳۱.۱۴ %	۱۳۴,۱۶۳	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۴۵	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۲۶ %	۶۳۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۱۳۶,۳۷۰	۳۱.۱۴ %	۱۳۴,۱۶۳	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۴۵	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۲۶ %	۶۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۱۳۶,۳۷۰	۳۱.۱۴ %	۱۳۴,۱۶۳	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۴۵	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۲۶ %	۶۳۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۳۶,۳۷۰	۳۱.۱۵ %	۱۳۴,۱۶۳	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۴۵	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۲۶ %	۵۵۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...556 »