ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۹۰,۳۵۳	۳۹.۰۳ %	۳۵,۸۶۹	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۳۷	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۷	۷.۲۷ %	۵۸۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۸۹,۶۷۳	۳۹.۴۳ %	۳۶,۰۹۳	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۷۸	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۰	۱۰.۸۱ %	۵۸۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۸۶,۴۹۶	۳۸.۴۸ %	۳۵,۶۹۲	۱۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۲۹	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۱۱.۵ %	۵۸۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۸۰,۰۰۶	۳۷.۳۵ %	۳۰,۶۵۶	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۲۰	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۶	۱۱.۹۵ %	۱,۹۱۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۸۰,۰۰۶	۳۷.۳۵ %	۳۰,۶۵۶	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۲۰	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۶	۱۱.۹۵ %	۱,۹۱۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۸۰,۰۰۶	۳۷.۳۵ %	۳۰,۶۵۶	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۲۰	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۶	۱۱.۹۵ %	۱,۹۱۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۷۶,۸۲۸	۳۶.۵۹ %	۲۹,۸۳۲	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۲۹	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۶	۱۲.۱۸ %	۱,۹۱۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۶.۲۸ %	۱۴,۴۰۷	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۶.۲۸ %	۱۴,۴۰۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۶.۲۸ %	۱۴,۴۰۹	۶.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...556 »