ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۶.۲۸ %	۱۴,۴۱۰	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۶.۲۸ %	۱۴,۴۰۰	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۷۵,۴۳۲	۳۶.۲ %	۲۹,۶۹۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۹	۶.۲۸ %	۱۴,۴۰۲	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۷۲,۶۲۷	۳۵.۵۴ %	۲۹,۰۹۷	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۳۴	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۹	۶.۴ %	۱۶,۴۱۹	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۸۹,۴۹۰	۴۳.۱۶ %	۳۰,۱۶۷	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۲۲	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۶	۳.۸۹ %	۶,۹۱۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۸۷,۹۹۹	۴۲.۹۵ %	۲۹,۲۹۹	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۸۹	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۷۸	۳.۹۴ %	۶,۹۳۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۸۹,۰۸۹	۴۱.۰۸ %	۳۵,۹۷۶	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۹۴	۳۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۲	۸.۳۵ %	۱,۱۲۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۹۳,۰۲۸	۴۳.۸۵ %	۳۵,۸۸۶	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۷۱	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۲۸۱	۲.۴۹ %	۵,۴۹۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۹۳,۰۲۸	۴۳.۸۵ %	۳۵,۸۸۶	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۷۱	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۲۸۱	۲.۴۹ %	۵,۵۰۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۹۳,۰۲۸	۴۳.۸۵ %	۳۵,۸۸۶	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۷۱	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۲۸۱	۲.۴۹ %	۵,۵۰۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...556 »