ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۴۶,۹۳۹	۴۵.۴۶ %	۲۶,۲۷۲	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۶	۲۷.۳۲ %	۱,۸۳۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۴۷,۲۳۲	۴۵.۸۳ %	۲۵,۷۸۴	۲۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۶	۲۷.۳۷ %	۱,۸۳۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۴۷,۳۹۴	۴۵.۹۸ %	۲۵,۶۴۲	۲۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۶	۲۷.۳۶ %	۱,۸۳۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۴۷,۳۹۴	۴۵.۹۸ %	۲۵,۶۴۲	۲۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۶	۲۷.۳۶ %	۱,۸۳۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۴۷,۳۹۴	۴۵.۹۸ %	۲۵,۶۴۲	۲۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۶	۲۷.۳۶ %	۱,۸۳۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۷,۳۹۴	۴۵.۹۸ %	۲۵,۶۴۲	۲۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۶	۲۷.۳۶ %	۱,۸۳۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۷,۳۹۴	۴۵.۹۸ %	۲۵,۶۴۲	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۶	۲۷.۳۷ %	۱,۸۲۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۴۷,۳۹۴	۴۵.۹۸ %	۲۵,۶۴۲	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۶	۲۷.۳۷ %	۱,۸۲۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۴۷,۱۴۱	۴۶.۱۲ %	۲۵,۰۲۸	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۶	۲۷.۶ %	۱,۸۲۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۴۶,۵۸۶	۴۶.۰۴ %	۲۴,۵۹۵	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۶	۲۷.۸۷ %	۱,۸۰۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...556 »