ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۴۳,۷۸۶	۴۵.۲ %	۲۳,۴۷۷	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۸	۲۶.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۲.۱۱ %	۱,۷۳۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۴۳,۳۹۲	۴۴.۹۸ %	۲۳,۴۶۳	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۴	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹	۲.۱۵ %	۱,۷۳۹	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۴۴,۰۹۱	۴۵.۲۸ %	۲۳,۶۸۳	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۹	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۴ %	۱,۷۳۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۴۴,۵۳۴	۴۵.۵۲ %	۲۳,۷۱۶	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۴	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۳ %	۱,۷۳۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۴۴,۴۵۷	۴۵.۴۸ %	۲۳,۸۸۷	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۹	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۳ %	۱,۵۶۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۴۴,۴۱۶	۴۵.۴۱ %	۲۳,۹۹۰	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۸	۲۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۳ %	۱,۵۷۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۴۴,۴۱۶	۴۵.۴۲ %	۲۳,۹۹۰	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۳۴	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۳ %	۱,۵۷۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۴۴,۴۱۶	۴۵.۴۲ %	۲۳,۹۹۰	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۹	۲۶.۳ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۳ %	۱,۵۷۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۴۴,۰۱۹	۴۵.۳۱ %	۲۳,۷۶۵	۲۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۰	۲۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۴ %	۱,۵۷۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۴۴,۵۸۶	۴۵.۴۶ %	۲۴,۱۵۴	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۶	۲۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۲ %	۱,۵۷۳	۱.۶ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...556 »