ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۲۷,۷۶۱	۴۳.۴۱ %	۳۰,۳۴۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۳۲	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۷۹	۳۲.۳۱ %	۳۶,۳۰۲	۶.۹۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲۳۷,۲۱۱	۴۴.۲۹ %	۳۱,۸۳۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۲۱	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۱۲	۳۱.۷۲ %	۳۶,۱۵۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲۵۶,۱۸۴	۴۴.۸۵ %	۵۹,۶۷۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۱۹	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹۴,۱۲۱	۳۳.۹۹ %	۸۵۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲۶۰,۹۳۵	۴۵.۳۹ %	۶۰,۵۹۰	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۱۵	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۴۶	۳۳.۴۳ %	۸۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲۶۰,۹۳۵	۴۵.۴۴ %	۶۰,۵۹۰	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۱۵	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۹۳	۳۳.۳۶ %	۸۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲۶۰,۹۳۵	۴۵.۴۴ %	۶۰,۵۹۰	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۱۵	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۰۶	۳۳.۳۵ %	۹۳۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲۶۸,۵۶۹	۴۶.۰۱ %	۶۲,۸۲۹	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۳۸	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۳۶	۳۲.۷۴ %	۹۳۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲۳۹,۶۷۶	۴۲.۴۳ %	۶۳,۱۰۲	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۶۴	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۴۵	۲۶.۴۴ %	۵۲,۵۴۶	۹.۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۲۳۷,۴۳۹	۴۲.۰۸ %	۶۳,۹۵۱	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۰۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۱۸	۲۶.۳۲ %	۵۴,۰۴۰	۹.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲۷۳,۲۱۷	۴۶.۵۷ %	۱۰۰,۴۳۲	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۶۰	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۱۴	۲۵.۳۲ %	۴,۲۰۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...562 »