ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۸۱,۳۸۰	۵۲.۲ %	۹۵,۰۰۵	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۴۳۲	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۹۳,۹۱۵	۱۷.۴۲ %	۳,۳۰۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۳۱۰,۸۶۶	۵۲.۵۹ %	۱۲۰,۶۸۰	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۹۷	۱۱ %	۰	۰ %	۹۲,۸۲۴	۱۵.۷ %	۱,۷۱۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۳۱۷,۳۸۵	۵۳.۳۷ %	۱۱۹,۷۶۸	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۸۸	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۹۱,۳۴۵	۱۵.۳۶ %	۱,۷۱۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳۰۵,۲۵۹	۵۳.۶۳ %	۱۰۷,۴۶۱	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۸۰	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۸۱,۹۲۵	۱۴.۳۹ %	۱,۹۰۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲۹۴,۵۴۷	۵۴.۸۳ %	۸۵,۹۸۱	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۴۳	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۸۱,۹۸۵	۱۵.۲۶ %	۱,۹۰۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲۹۸,۷۱۴	۵۵.۱۸ %	۸۵,۷۹۶	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۵۸	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۸۱,۹۸۵	۱۵.۱۴ %	۱,۹۰۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۹۸,۷۱۴	۵۵.۱۸ %	۸۵,۷۹۶	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۵۸	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۸۱,۹۸۵	۱۵.۱۴ %	۱,۹۰۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۹۸,۷۱۴	۵۵.۱۸ %	۸۵,۷۹۶	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۵۸	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۸۱,۹۲۲	۱۵.۱۳ %	۱,۹۰۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲۹۵,۷۹۷	۵۵.۵۹ %	۸۶,۱۱۹	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۸۰	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۷۶,۰۲۳	۱۴.۲۹ %	۱,۹۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۸۹,۵۳۳	۵۵.۳ %	۸۴,۵۴۷	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۵۲	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۷۴,۹۶۳	۱۴.۳۲ %	۱,۹۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...562 »