ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲۷۸,۳۲۲	۵۴.۷۲ %	۸۰,۴۵۲	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۹۱	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴,۴۴۰	۱۴.۶۴ %	۱,۹۰۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۷۲,۶۹۸	۵۴.۴۶ %	۷۸,۴۱۰	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۵۲	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷۴,۳۶۶	۱۴.۸۵ %	۱,۹۰۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲۶۸,۵۶۸	۵۴.۲۹ %	۷۶,۲۹۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۵۸	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۷۴,۲۵۱	۱۵.۰۱ %	۱,۹۰۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲۶۸,۵۶۸	۵۴.۲۹ %	۷۶,۲۹۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۵۸	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۷۴,۲۵۱	۱۵.۰۱ %	۱,۹۰۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۶۸,۵۶۸	۵۴.۳ %	۷۶,۲۹۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۵۸	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۷۴,۱۳۷	۱۴.۹۹ %	۱,۹۶۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۵۹,۰۴۹	۵۴.۰۹ %	۶۹,۳۶۸	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۷۳	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۷۴,۸۴۱	۱۵.۶۳ %	۱,۹۶۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۵۰,۴۹۲	۵۳.۵ %	۶۷,۷۹۲	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۸۶	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۷۴,۵۰۸	۱۵.۹۱ %	۱,۹۶۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۱۵,۴۱۹	۴۸.۴۱ %	۷۹,۷۵۹	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۹۹	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۷۴,۵۰۸	۱۶.۷۴ %	۱,۸۷۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲۱۰,۴۱۳	۴۸.۰۹ %	۷۷,۱۴۱	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۸۷	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۷۴,۴۰۷	۱۷.۰۱ %	۱,۸۷۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲۱۲,۳۶۰	۴۹.۷۷ %	۶۸,۵۵۶	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۴	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۳,۸۷۸	۷.۹۴ %	۳۸,۳۲۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...562 »