ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲۱۲,۳۶۰	۴۹.۷۷ %	۶۸,۵۵۶	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۴	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۳,۸۷۸	۷.۹۴ %	۳۸,۳۲۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲۱۲,۳۶۰	۴۹.۷۷ %	۶۸,۵۵۶	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۴	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۳,۸۷۸	۷.۹۴ %	۳۸,۳۲۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲۱۲,۵۸۸	۵۰.۰۳ %	۶۱,۰۷۵	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۷۴	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۳۳,۹۱۳	۷.۹۸ %	۴۳,۸۹۶	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۲۱۸,۰۱۴	۵۲.۷۵ %	۵۸,۵۹۵	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۶۵	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳,۹۱۳	۸.۲ %	۲۹,۰۳۸	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۲۳۵,۱۹۳	۵۷.۸ %	۶۱,۲۷۶	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۶۸	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۲	۸.۳۱ %	۲,۹۵۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۳۴,۵۶۱	۵۹.۰۳ %	۵۹,۱۵۳	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۱۹	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۲۶,۸۱۵	۶.۷۵ %	۲,۹۲۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۲۲۸,۲۰۸	۵۸.۷۴ %	۵۶,۶۷۰	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۵۳	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۹	۶.۸۷ %	۲,۹۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۲۲۸,۲۰۸	۵۸.۷۴ %	۵۶,۶۷۰	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۵۳	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۹	۶.۸۷ %	۲,۹۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۲۲۸,۲۰۸	۵۸.۷۴ %	۵۶,۶۷۰	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۵۳	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۹	۶.۸۷ %	۲,۹۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۲۸,۲۰۸	۵۸.۷۴ %	۵۶,۶۷۰	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۵۳	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۹	۶.۸۷ %	۲,۹۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...562 »