ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۵۳,۵۵۷	۴۹.۶۷ %	۲۷,۳۲۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۵۱	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۹	۹.۶۳ %	۱,۸۸۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۵۷,۷۲۸	۵۰.۱ %	۲۸,۷۰۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۵	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۹	۹.۴۵ %	۱,۸۸۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۵۷,۷۲۸	۵۰.۱ %	۲۸,۷۰۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۵	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۹	۹.۴۵ %	۱,۸۸۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۵۷,۷۲۸	۵۰.۱ %	۲۸,۷۰۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۵	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۹	۹.۴۵ %	۱,۸۸۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۵۸,۲۹۶	۴۹.۹۸ %	۲۹,۹۲۷	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۳۶	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۹	۹.۴ %	۱,۹۸۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۵۸,۲۹۶	۴۹.۹۸ %	۲۹,۹۲۷	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۳۶	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۹	۹.۴ %	۱,۹۹۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۵۸,۲۹۶	۴۹.۹۸ %	۲۹,۹۲۷	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۳۶	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۹	۹.۴ %	۱,۹۹۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۶۱,۷۹۲	۵۰.۴۲ %	۳۰,۶۲۴	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۰	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۸	۹.۲۷ %	۱,۹۹۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۶۰,۴۵۶	۵۰.۱۱ %	۳۱,۳۴۳	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۶۴	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۸	۹.۲۹ %	۱,۹۹۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۵۴,۳۶۱	۴۹.۳ %	۳۰,۴۱۰	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۵۷	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۸	۹.۵ %	۲,۰۰۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...562 »