ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱۷۸,۸۱۳	۵۴.۰۲ %	۴۹,۱۰۵	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۶۰	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸	۱.۱ %	۱,۹۹۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۷۸,۸۱۳	۵۴.۰۲ %	۴۹,۱۰۵	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۶۰	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸	۱.۱ %	۱,۹۹۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۷۸,۸۱۳	۵۴.۰۲ %	۴۹,۱۰۵	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۶۰	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸	۱.۱ %	۱,۹۹۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۷۸,۸۱۳	۵۴.۰۲ %	۴۹,۱۰۵	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۶۰	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸	۱.۱ %	۱,۹۹۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۷۰,۸۶۵	۴۹.۸۷ %	۴۵,۳۰۵	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۸۸	۲۸.۳۱ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۹	۸.۴۵ %	۵۲۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۶۷,۵۳۱	۴۹.۴۲ %	۴۵,۰۱۱	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۲۲	۲۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۹	۸.۵۴ %	۵۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۵۷,۶۵۹	۴۹.۵۶ %	۳۲,۵۸۸	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۸۳	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۹	۹.۱ %	۱,۹۷۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۵۱,۳۴۹	۴۸.۷۵ %	۳۱,۴۷۸	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۷	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۹	۹.۳۲ %	۱,۹۷۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱۵۱,۳۴۹	۴۸.۷۵ %	۳۱,۴۷۸	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۷	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۹	۹.۳۲ %	۱,۹۷۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۵۱,۳۴۹	۴۸.۷۵ %	۳۱,۴۷۸	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۷	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۹	۹.۳۲ %	۱,۹۸۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...562 »