ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۹۲,۳۲۴	۴۱.۰۳ %	۳۸,۵۹۶	۱۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۳۶	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۸	۱.۸۱ %	۱,۶۵۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۹۵,۰۷۱	۴۱.۷۷ %	۳۸,۶۴۹	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۹۷	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۱.۷۱ %	۱,۷۲۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۹۵,۰۸۱	۴۱.۷۴ %	۳۸,۲۲۹	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۶۳	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۵,۸۶۰	۲.۵۷ %	۵۷۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۹۰,۳۵۳	۳۹.۰۳ %	۳۵,۸۶۹	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۳۷	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۷	۷.۲۷ %	۵۷۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۹۰,۳۵۳	۳۹.۰۳ %	۳۵,۸۶۹	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۳۷	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۷	۷.۲۷ %	۵۷۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۹۰,۳۵۳	۳۹.۰۳ %	۳۵,۸۶۹	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۳۷	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۷	۷.۲۷ %	۵۷۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۹۰,۳۵۳	۳۹.۰۳ %	۳۵,۸۶۹	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۳۷	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۷	۷.۲۷ %	۵۷۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۹۰,۳۵۳	۳۹.۰۳ %	۳۵,۸۶۹	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۳۷	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۷	۷.۲۷ %	۵۸۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۸۹,۶۷۳	۳۹.۴۳ %	۳۶,۰۹۳	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۷۸	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۰	۱۰.۸۱ %	۵۸۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۸۶,۴۹۶	۳۸.۴۸ %	۳۵,۶۹۲	۱۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۲۹	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۱۱.۵ %	۵۸۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...562 »