ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۹۸,۶۷۰	۴۴.۹۶ %	۳۷,۲۰۰	۱۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۳۷	۳۳ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۷۴ %	۷,۳۶۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۹۹,۷۶۷	۴۵.۱۳ %	۳۹,۳۵۵	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۷۸	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۷۱۲	۱.۶۸ %	۵,۷۳۸	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۹۹,۷۶۷	۴۵.۱۳ %	۳۹,۳۵۵	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۷۸	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۷۱۲	۱.۶۸ %	۵,۷۴۰	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۹۹,۷۶۷	۴۵.۱۵ %	۳۹,۳۵۵	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۷۸	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲	۱.۶۳ %	۵,۷۴۲	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۰۱,۴۵۸	۴۶.۵۹ %	۳۸,۶۵۷	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۵۸	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۰.۷۴ %	۳,۶۸۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۹۷,۷۶۲	۴۵.۸۹ %	۳۷,۵۸۹	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۸۶	۳۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۰.۷۶ %	۳,۶۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۹۴,۸۹۸	۴۵.۳۹ %	۳۷,۴۶۱	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۵۹	۳۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۰.۷۷ %	۲,۸۴۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۹۴,۴۳۰	۴۵.۴۶ %	۳۸,۱۸۹	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۴۷	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۰.۷۸ %	۱,۲۴۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۹۹,۲۲۵	۴۳.۳۳ %	۵۵,۶۸۸	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۸۲	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۷۱ %	۲۷۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۹۹,۲۲۵	۴۳.۳۳ %	۵۵,۶۸۸	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۸۲	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۷۱ %	۲۸۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...562 »