ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۴۶,۵۷۷	۴۶.۴۸ %	۲۳,۹۶۴	۲۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۲	۲۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۱۳۲	۲.۱۳ %	۱,۶۲۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۴۵,۶۸۱	۴۶.۱۶ %	۲۳,۷۸۳	۲۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۳۶	۲۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰	۲.۰۵ %	۱,۷۲۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۴۵,۴۳۲	۴۶ %	۲۳,۷۵۶	۲۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۸	۲۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰	۲.۰۶ %	۱,۷۲۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۴۴,۱۵۴	۴۵.۴۳ %	۲۳,۴۳۷	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۳	۲۶.۶ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰	۲.۰۹ %	۱,۷۲۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۴۳,۶۶۳	۴۵.۱۸ %	۲۳,۳۹۱	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۵	۲۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۲.۱۲ %	۱,۷۲۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۴۳,۷۸۶	۴۵.۱۹ %	۲۳,۴۷۷	۲۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۸	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۲.۱۲ %	۱,۷۲۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۴۳,۷۸۶	۴۵.۲ %	۲۳,۴۷۷	۲۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۳	۲۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۲.۱۲ %	۱,۷۳۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۴۳,۷۸۶	۴۵.۲ %	۲۳,۴۷۷	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۸	۲۶.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۲.۱۱ %	۱,۷۳۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۴۳,۳۹۲	۴۴.۹۸ %	۲۳,۴۶۳	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۴	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹	۲.۱۵ %	۱,۷۳۹	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۴۴,۰۹۱	۴۵.۲۸ %	۲۳,۶۸۳	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۹	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۴ %	۱,۷۳۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...562 »