ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۴۱,۸۳۶	۴۴.۱۹ %	۲۳,۷۱۵	۲۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۲	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۲.۰۸ %	۱,۶۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۴۱,۸۳۶	۴۴.۲ %	۲۳,۷۱۵	۲۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۸	۲۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۲.۰۸ %	۱,۶۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۴۱,۷۵۹	۴۴.۲۱ %	۲۳,۵۸۴	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۶	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱	۲.۱۱ %	۱,۶۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۴۱,۷۵۹	۴۴.۲۲ %	۲۳,۵۸۴	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۲	۲۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱	۲.۱۱ %	۱,۶۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۴۱,۷۵۹	۴۴.۲۲ %	۲۳,۵۸۴	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۷	۲۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱	۲.۱۱ %	۱,۶۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۴۱,۷۵۹	۴۴.۲۳ %	۲۳,۵۸۴	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۳	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵	۲.۰۶ %	۱,۷۱۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۴۱,۴۹۰	۴۴.۱۱ %	۲۳,۵۱۹	۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۹	۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵	۲.۰۷ %	۱,۷۱۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۴۱,۵۷۶	۴۴.۲۱ %	۲۳,۴۱۴	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۷	۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹	۲.۰۷ %	۱,۷۱۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۴۱,۲۰۵	۴۴.۰۴ %	۲۳,۳۱۰	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۸	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۵۱	۲.۰۹ %	۱,۷۱۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۴۲,۵۳۱	۴۵.۵۱ %	۲۳,۸۴۸	۲۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۷	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...562 »