ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۴۲,۶۳۱	۴۵.۸۹ %	۲۱,۸۲۸	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۹	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۹ %	۱,۷۳۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۴۱,۸۳۷	۴۵.۵۸ %	۲۱,۵۰۶	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۶	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵	۱.۵۳ %	۱,۸۰۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۴۳,۱۲۷	۴۶.۰۷ %	۲۲,۱۰۵	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۶	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۸ %	۱,۷۳۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۴۳,۸۹۱	۴۶.۴۵ %	۲۲,۲۸۸	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۵	۲۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۷ %	۱,۷۰۳	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۴۴,۲۸۱	۴۶.۶۲ %	۲۲,۳۱۳	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۹	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۶ %	۱,۷۳۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۴۴,۲۸۱	۴۶.۶۳ %	۲۲,۳۱۳	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۶۵	۲۶.۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۶ %	۱,۷۳۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۴۴,۲۸۱	۴۶.۶۳ %	۲۲,۳۱۳	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۱	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۶ %	۱,۷۳۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۴۳,۴۰۷	۴۶.۲۴ %	۲۲,۱۱۹	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۲	۲۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۵۸ %	۱,۷۳۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۴۳,۶۹۵	۴۶.۵۳ %	۲۱,۹۱۳	۲۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۹	۲۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۱.۵۴ %	۱,۷۶۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۴۳,۱۰۳	۴۶.۲ %	۲۱,۸۷۵	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۱	۲۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۱.۵۵ %	۱,۷۵۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...562 »