ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۳۹,۱۴۰	۴۱.۵۳ %	۱۹,۴۰۵	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۷	۲۶.۵۴ %	۰	۰ %	۸,۶۹۸	۹.۲۳ %	۱,۹۸۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳۷,۵۰۷	۴۲.۵۲ %	۱۴,۹۰۶	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۷	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۶۸۷	۹.۸۵ %	۲,۲۱۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۷,۱۳۵	۴۲.۳۳ %	۱۴,۹۸۴	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۳	۲۸.۲۶ %	۰	۰ %	۸,۶۸۷	۹.۹ %	۲,۱۲۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۳۷,۱۳۵	۴۲.۳۴ %	۱۴,۹۸۴	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۸۰	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۸,۶۸۷	۹.۹ %	۲,۱۲۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۳۷,۱۳۵	۴۲.۳۵ %	۱۴,۹۸۴	۱۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۶	۲۸.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۶۸۷	۹.۹۱ %	۲,۱۱۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۳۷,۳۳۰	۴۲.۳ %	۱۵,۳۶۲	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۰	۲۸.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۶۸۷	۹.۸۴ %	۲,۱۱۵	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۳۷,۱۵۱	۴۲.۱ %	۱۵,۵۳۱	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۸	۲۸.۰۷ %	۰	۰ %	۸,۶۸۷	۹.۸۴ %	۲,۱۱۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۳۸,۰۰۳	۴۲.۴۷ %	۱۵,۹۴۴	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۴۳	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۶۸۵	۹.۷۱ %	۲,۱۱۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۳۹,۵۲۵	۴۳.۴۸ %	۱۵,۹۱۵	۱۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۶۶	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۰۹۱	۷.۸ %	۲,۴۰۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۴۰,۲۸۰	۴۳.۹۱ %	۱۵,۹۰۶	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۳	۲۸.۳۹ %	۰	۰ %	۷,۰۹۱	۷.۷۳ %	۲,۴۰۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...562 »