ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۶۶,۴۰۸	۵۳.۷۵ %	۱۷,۳۲۹	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۷	۲۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۲۶۵	۴.۲۶ %	۹,۰۵۹	۷.۳۳ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۶۶,۰۱۷	۵۳.۶ %	۱۷,۳۵۵	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۹	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۵,۲۶۳	۴.۲۷ %	۹,۰۶۰	۷.۳۶ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۷۱,۴۵۵	۵۸.۴۴ %	۱۷,۰۴۶	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۸	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۲۶۳	۴.۳ %	۳,۰۳۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۷۳,۳۱۰	۵۷.۵۵ %	۱۷,۲۳۳	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۲	۱۹.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۴۷۱	۶.۶۵ %	۲,۹۰۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۷۴,۹۱۹	۵۳.۳ %	۱۷,۲۷۵	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۹	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۷	۱۳.۴۷ %	۳,۹۷۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۷۴,۹۱۹	۵۳.۳۱ %	۱۷,۲۷۵	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۴	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۷	۱۳.۴۸ %	۳,۹۷۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۷۴,۹۱۹	۵۳.۳۲ %	۱۷,۲۷۵	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۰	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۷	۱۳.۴۸ %	۳,۹۶۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۷۴,۹۱۹	۵۳.۳۳ %	۱۷,۲۷۵	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۶	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۷	۱۳.۴۸ %	۳,۹۶۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۷۳,۹۲۵	۵۳.۰۵ %	۱۳,۹۳۷	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۹	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۴	۹.۸۱ %	۱۲,۴۳۷	۸.۹۳ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۷۷,۰۰۴	۵۵.۸۵ %	۱۳,۵۶۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۶	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۴	۹.۹۱ %	۸,۲۷۸	۶ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...562 »