ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۵۹,۶۲۶	۵۲.۶۶ %	۱۶,۹۹۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۱	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۵,۴۴۹	۴.۸۱ %	۵,۵۰۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۵۹,۶۲۶	۵۲.۶۷ %	۱۶,۹۹۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۷	۲۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵,۴۴۹	۴.۸۱ %	۵,۵۰۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۵۹,۶۲۶	۵۲.۶۸ %	۱۶,۹۹۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۲	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۴۴۹	۴.۸۱ %	۵,۵۰۴	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۶۱,۵۸۰	۵۴.۹۱ %	۱۶,۴۶۱	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۴	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۴۴۹	۴.۸۶ %	۳,۰۵۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۶۱,۱۶۱	۵۴.۸۲ %	۱۶,۲۲۳	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۹	۲۲.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۵۵۱	۴.۹۸ %	۳,۰۵۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۶۱,۲۸۱	۵۴.۹۲ %	۱۶,۱۳۰	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۶	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۵,۵۵۱	۴.۹۸ %	۳,۰۴۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۶۳,۵۱۵	۵۲.۸۹ %	۱۶,۶۲۷	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۷	۲۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۴	۹.۴۷ %	۳,۰۳۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۶۵,۴۵۲	۵۳.۵ %	۱۷,۰۰۵	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۲	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۱,۳۶۲	۹.۲۹ %	۲,۹۷۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۶۵,۴۵۲	۵۳.۵۱ %	۱۷,۰۰۵	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۸	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۸	۹.۲۳ %	۳,۰۴۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۶۵,۴۵۲	۵۳.۵۲ %	۱۷,۰۰۵	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۱۳	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۸	۹.۲۳ %	۳,۰۳۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...562 »