ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۶۳,۴۴۸	۵۳.۹۱ %	۱۸,۸۹۹	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۶	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۰۴ %	۹,۷۵۷	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۶۲,۳۷۵	۵۳.۵۶ %	۱۸,۹۵۸	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۸	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۰۴ %	۹,۷۵۶	۸.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۶۱,۲۸۳	۴۹.۷۴ %	۲۴,۳۶۳	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۸	۲۰.۶۹ %	۰	۰ %	۷,۸۵۱	۶.۳۷ %	۴,۲۲۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۶۱,۵۱۸	۴۹.۹۱ %	۲۴,۳۲۰	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۹	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۸۵۱	۶.۳۷ %	۴,۲۱۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۵۴,۰۵۹	۴۶.۵۲ %	۲۴,۵۷۲	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۷	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۷,۹۰۱	۶.۸ %	۴,۳۹۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۵۴,۰۵۹	۴۶.۵۳ %	۲۴,۵۷۲	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۲	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۷,۹۰۱	۶.۸ %	۴,۳۹۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۵۴,۰۵۹	۴۶.۵۴ %	۲۴,۵۷۲	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۷	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۷,۹۰۱	۶.۸ %	۴,۳۹۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۵۲,۳۸۷	۴۵.۸۵ %	۲۴,۴۹۶	۲۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۵	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۵۷۲	۳.۱۳ %	۸,۷۲۱	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۵۴,۳۵۲	۴۶.۷۳ %	۲۴,۷۷۱	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۷	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۱.۱۲ %	۱۰,۹۷۲	۹.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۵۷,۸۶۹	۵۰.۱۷ %	۲۴,۵۵۹	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۲	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۱.۱۳ %	۶,۶۳۵	۵.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...562 »