ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۵۹,۰۷۸	۵۱.۸۳ %	۱۷,۹۴۱	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۳	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۲۱ %	۵,۲۰۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۵۶,۷۳۹	۵۱.۰۷ %	۱۶,۸۵۷	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۰	۲۲.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۳۷ %	۵,۳۳۵	۴.۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۵۷,۰۲۹	۵۱.۰۱ %	۱۷,۰۷۳	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۷	۲۲.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۳۳ %	۵,۳۳۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۵۷,۰۲۹	۵۱.۰۲ %	۱۷,۰۷۳	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۲	۲۲.۶۱ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۳۳ %	۵,۳۳۱	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۵۷,۰۲۹	۵۱.۰۳ %	۱۷,۰۷۳	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۸	۲۲.۶ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۳۳ %	۵,۳۲۹	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۵۵,۷۸۱	۵۰.۵۷ %	۱۷,۱۱۸	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۹	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۴۱ %	۵,۳۲۷	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۵۳,۵۵۳	۴۹.۷۱ %	۱۶,۶۹۰	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۰	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۵۷ %	۵,۳۲۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۵۱,۶۸۳	۴۸.۶۸ %	۱۶,۸۷۶	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۴	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۶۶ %	۵,۳۲۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۵۰,۶۳۲	۴۸.۲۹ %	۱۶,۶۴۸	۱۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۴	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۷۵ %	۵,۳۲۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۴۸,۶۲۹	۴۷.۳۹ %	۱۶,۴۵۰	۱۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۶	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۸۹ %	۵,۳۱۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...562 »