ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۲۰,۰۴۱	۳۷.۰۲ %	۹,۶۹۶	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۵	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵	۳.۶۱ %	۱,۵۱۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۲۰,۲۸۵	۳۷.۲ %	۹,۸۵۹	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۳	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵	۳.۵۹ %	۱,۵۰۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۲۰,۲۵۳	۳۷.۲ %	۹,۸۲۰	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۳	۳۸.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵	۳.۵۹ %	۱,۵۰۸	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۲۰,۵۳۶	۳۷.۳۹ %	۱۰,۰۲۹	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۲	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵	۳.۵۶ %	۱,۵۰۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۲۰,۵۳۶	۳۷.۳۹ %	۱۰,۰۲۹	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۰	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵	۳.۵۶ %	۱,۵۰۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۲۰,۵۳۶	۳۷.۴ %	۱۰,۰۲۹	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۹	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵	۳.۵۶ %	۱,۵۰۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۲۰,۵۳۶	۳۷.۴۱ %	۱۰,۰۲۹	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۸	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۶	۳.۵۱ %	۱,۵۳۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۲۰,۵۳۶	۳۷.۴۲ %	۱۰,۰۲۹	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۷	۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۵۱ %	۱,۵۳۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۲۱,۲۰۰	۳۸.۰۸ %	۱۰,۱۸۲	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۴	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۴۶ %	۱,۵۲۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۲۱,۴۶۲	۳۸.۴۸ %	۱۰,۰۳۱	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۳	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۴۵ %	۱,۵۱۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...562 »