ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۲۰,۹۳۱	۳۸.۱۳ %	۹,۷۴۶	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۲	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۴ %	۱,۴۶۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۲۰,۶۱۷	۳۷.۹۶ %	۹,۴۹۱	۱۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۱	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۷ %	۱,۴۶۶	۲.۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۲۰,۷۱۲	۳۸.۰۷ %	۹,۴۹۱	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۹	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۷ %	۱,۴۶۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۲۰,۷۱۲	۳۸.۰۸ %	۹,۴۹۱	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۸	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۷ %	۱,۴۶۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۲۰,۷۱۲	۳۸.۰۹ %	۹,۴۹۱	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۷	۳۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۷ %	۱,۴۶۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۲۰,۷۱۲	۳۸.۱ %	۹,۴۹۱	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۵	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۷ %	۱,۴۶۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۲۰,۴۳۱	۳۷.۸۶ %	۹,۶۹۳	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۴	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۹ %	۱,۱۶۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۲۰,۴۶۳	۳۷.۹۶ %	۹,۶۱۴	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۳	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۹ %	۱,۱۶۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۲۰,۵۸۹	۳۸.۱۲ %	۹,۵۹۸	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۱	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۱۹ %	۱,۱۵۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۱۹,۹۵۳	۳۷.۳۸ %	۹,۴۰۴	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۱	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۳.۶۱ %	۱,۱۵۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...562 »