ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۱۸,۷۸۹	۳۶.۶۱ %	۸,۹۳۱	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۱	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۳.۱۲ %	۱,۰۰۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۱۸,۸۷۶	۳۶.۷۶ %	۸,۹۱۶	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۵	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۳.۱۲ %	۱,۰۰۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۱۸,۸۹۰	۳۶.۷۵ %	۸,۹۶۵	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۳	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۳.۱۱ %	۱,۰۰۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۱۹,۰۳۲	۳۶.۹۳ %	۸,۹۷۹	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۰	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۳.۱۱ %	۱,۰۰۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۱۹,۰۱۸	۳۵.۸۷ %	۸,۹۶۹	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۶	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۵.۷۶ %	۱,۰۰۵	۱.۹ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۱۹,۰۱۸	۳۵.۸۸ %	۸,۹۶۹	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۴	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۵.۷۶ %	۱,۰۰۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۱۹,۰۱۸	۳۵.۸۸ %	۸,۹۶۹	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۳	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۵.۷۶ %	۱,۰۰۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۱۹,۰۶۴	۳۵.۹۸ %	۹,۰۰۳	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۱	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۵.۷۶ %	۹۹۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۱۹,۱۱۲	۳۶.۰۲ %	۹,۰۳۴	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۰	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۵.۷۶ %	۹۹۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۱۹,۰۷۲	۳۶.۰۱ %	۸,۹۹۴	۱۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۵	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۵.۷۷ %	۹۹۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...562 »