ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۲۰,۵۴۵	۳۶.۱۵ %	۱۰,۴۸۵	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۷	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰	۷.۳ %	۶۹۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۲۰,۵۴۵	۳۶.۱۶ %	۱۰,۴۸۵	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۶	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰	۷.۳۱ %	۶۹۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۲۰,۴۳۲	۳۵.۹۸ %	۱۰,۴۲۵	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۵	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۳۰۳	۷.۵۸ %	۶۹۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۲۰,۴۰۳	۳۵.۹۲ %	۱۰,۴۵۹	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۰	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۹۷ %	۲,۱۷۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۲۱,۲۴۱	۳۷.۰۴ %	۱۰,۶۶۸	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۲	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۹۲ %	۱,۷۱۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۲۱,۱۴۴	۳۶.۹۴ %	۱۰,۶۵۴	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۹	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۹۳ %	۱,۷۰۹	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۸	۲۱,۵۷۷	۳۷.۳۴ %	۱۲,۲۶۴	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۱	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۸۸ %	۲۲۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۲۱,۵۷۷	۳۷.۳۵ %	۱۲,۲۶۴	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۰	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۸۸ %	۲۲۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۶	۲۱,۵۷۷	۳۷.۳۶ %	۱۲,۲۶۴	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۹	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۸۸ %	۲۲۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۵	۲۱,۸۹۷	۳۷.۷ %	۱۲,۲۷۶	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۹	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۷۸۶	۴.۸ %	۲۵۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...562 »