ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۲۴,۶۱۹	۳۶.۵۵ %	۱۲,۷۵۴	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۲	۲۴.۸۴ %	۱۱,۹۹۷	۱۷.۸۱ %	۴۸۳	۰.۷۲ %	۷۶۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۲۴,۸۲۱	۳۶.۵۷ %	۱۲,۸۳۴	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۳	۲۴.۶۴ %	۱۲,۱۸۸	۱۷.۹۶ %	۵۳۹	۰.۷۹ %	۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۲۴,۸۲۱	۳۶.۵۸ %	۱۲,۸۳۴	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۴	۲۴.۶۳ %	۱۲,۱۸۲	۱۷.۹۵ %	۵۳۹	۰.۷۹ %	۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۲۴,۸۲۱	۳۶.۵۹ %	۱۲,۸۳۴	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۵	۲۴.۶۲ %	۱۲,۱۷۵	۱۷.۹۵ %	۵۳۹	۰.۷۹ %	۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۲۴,۹۳۶	۳۶.۶۵ %	۱۲,۹۳۳	۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۶	۲۴.۵۴ %	۱۲,۱۶۹	۱۷.۸۸ %	۵۳۹	۰.۷۹ %	۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۲۴,۸۸۳	۳۶.۴۲ %	۱۲,۹۳۲	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۸	۲۴.۴۳ %	۱۲,۱۶۳	۱۷.۸۱ %	۸۷۷	۱.۲۸ %	۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۲۴,۸۸۳	۳۶.۴۳ %	۱۲,۹۳۲	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۹	۲۴.۴۲ %	۱۲,۱۵۷	۱۷.۸ %	۸۷۷	۱.۲۹ %	۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۲۴,۸۸۳	۳۶.۴۴ %	۱۲,۹۳۲	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۰	۲۴.۴۱ %	۱۲,۱۵۰	۱۷.۷۹ %	۸۷۷	۱.۲۹ %	۷۶۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۲۴,۸۸۳	۳۶.۴۵ %	۱۲,۹۳۲	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۱	۲۴.۴۱ %	۱۲,۱۴۴	۱۷.۷۹ %	۸۷۷	۱.۲۹ %	۷۶۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۴,۸۸۳	۳۶.۴۶ %	۱۲,۹۳۲	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۳	۲۴.۴ %	۱۲,۱۳۷	۱۷.۷۸ %	۸۷۷	۱.۲۹ %	۷۶۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...562 »