ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۲۵,۰۰۱	۳۶.۶۵ %	۱۰,۹۴۸	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۵	۲۰.۵۹ %	۱۳,۷۰۸	۲۰.۰۹ %	۳,۲۰۳	۴.۷ %	۱,۲۹۲	۱.۹ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۲۴,۶۹۸	۳۶.۸۷ %	۱۲,۰۵۳	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۳	۲۰.۹۲ %	۱۳,۷۰۰	۲۰.۴۵ %	۲,۴۶۷	۳.۶۸ %	۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۲۴,۴۵۹	۳۶.۹۷ %	۱۱,۸۷۷	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۵	۲۱.۱۷ %	۱۳,۶۹۳	۲۰.۷ %	۲,۰۵۸	۳.۱۱ %	۴۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۲۴,۲۹۹	۳۷.۴۵ %	۱۱,۸۱۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۸	۲۱.۵۷ %	۱۳,۶۸۵	۲۱.۰۹ %	۹۳۷	۱.۴۵ %	۱۳۱	۰.۲ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۲۴,۲۹۹	۳۷.۴۶ %	۱۱,۸۱۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۰	۲۱.۵۷ %	۱۳,۶۷۸	۲۱.۰۸ %	۹۳۴	۱.۴۴ %	۱۳۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۲۴,۲۹۹	۳۷.۴۷ %	۱۱,۸۱۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۱	۲۱.۶۵ %	۱۳,۶۷۱	۲۱.۰۸ %	۸۷۵	۱.۳۵ %	۱۳۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۲۴,۵۵۲	۳۷.۵۹ %	۱۰,۷۴۹	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۰	۲۳.۵۶ %	۱۳,۶۶۳	۲۰.۹۲ %	۸۹۵	۱.۳۷ %	۴۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۲۴,۵۵۲	۳۷.۶ %	۱۰,۷۴۹	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۲	۲۳.۵۶ %	۱۳,۶۵۶	۲۰.۹۱ %	۸۹۵	۱.۳۷ %	۴۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۲۴,۶۶۴	۳۷.۶۵ %	۱۰,۸۵۵	۱۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۴	۲۳.۴۷ %	۱۳,۶۵۰	۲۰.۸۴ %	۸۹۶	۱.۳۷ %	۴۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۱۹۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۲۴,۶۰۰	۳۷.۵۹ %	۱۰,۸۲۱	۱۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۵	۲۳.۴۸ %	۱۳,۶۴۱	۲۰.۸۴ %	۵۱۶	۰.۷۹ %	۴۸۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423...562 »