ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	۲۵,۰۲۷	۳۵.۸۸ %	۸,۵۱۱	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۱	۲۲.۸۱ %	۱۳,۷۸۳	۱۹.۷۶ %	۶,۴۵۸	۹.۲۶ %	۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۲۲,۲۴۷	۳۱.۵۴ %	۸,۳۱۱	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۳	۲۲.۵۵ %	۱۳,۷۷۶	۱۹.۵۳ %	۱۰,۲۴۳	۱۴.۵۲ %	۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۲۰,۹۴۴	۳۱.۹۳ %	۸,۴۴۲	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۹	۲۴.۲۴ %	۱۳,۷۷۳	۲۱ %	۴۸۳	۰.۷۴ %	۶,۰۳۶	۹.۲ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۲۱,۰۲۵	۳۱.۹۶ %	۸,۵۷۴	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۶	۲۴.۱۵ %	۱۳,۷۶۰	۲۰.۹۲ %	۴۸۳	۰.۷۴ %	۶,۰۳۷	۹.۱۸ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۱۸,۸۳۵	۲۸.۷۲ %	۶,۸۲۶	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۸	۲۴.۲۲ %	۱۳,۷۶۳	۲۰.۹۹ %	۱,۴۰۱	۲.۱۴ %	۸,۸۴۶	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۱۸,۸۳۵	۲۸.۷۳ %	۶,۸۲۶	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۰	۲۴.۲۱ %	۱۳,۷۵۶	۲۰.۹۸ %	۱,۴۰۱	۲.۱۴ %	۸,۸۴۶	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۱۸,۸۳۵	۲۸.۷۴ %	۶,۸۲۶	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۱	۲۴.۲ %	۱۳,۷۴۸	۲۰.۹۸ %	۱,۴۰۱	۲.۱۴ %	۸,۸۴۵	۱۳.۵ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۲۲,۸۳۵	۳۴.۳۴ %	۱۳,۲۴۱	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۱ %	۱۳,۷۳۰	۲۰.۶۵ %	۷۷۵	۱.۱۷ %	۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۲۳,۳۴۷	۳۴.۴۸ %	۱۳,۱۳۵	۱۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۱	۲۴.۶۲ %	۱۳,۷۲۳	۲۰.۲۷ %	۷۶۵	۱.۱۳ %	۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۲۳,۸۷۵	۳۵.۳۵ %	۱۲,۴۵۵	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۲	۲۴.۶۷ %	۱۳,۷۱۵	۲۰.۳۱ %	۷۶۶	۱.۱۳ %	۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...562 »