ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۲۲,۴۸۵	۳۳.۳۴ %	۶,۳۸۴	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۰	۲۴.۳ %	۱۳,۷۰۸	۲۰.۳۲ %	۷,۳۳۸	۱۰.۸۸ %	۱,۰۱۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۲۲,۴۸۵	۳۳.۳۵ %	۶,۳۸۴	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۳	۲۴.۵۵ %	۱۳,۷۰۰	۲۰.۳۲ %	۷,۱۳۵	۱۰.۵۸ %	۱,۰۴۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۲۲,۵۴۸	۳۳.۳۸ %	۶,۶۱۸	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۴	۲۴.۴۹ %	۱۳,۶۹۳	۲۰.۲۷ %	۷,۲۰۶	۱۰.۶۷ %	۱۰۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۲۲,۶۴۲	۳۳.۴ %	۶,۶۹۸	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۵	۲۴.۴ %	۱۳,۶۸۵	۲۰.۱۹ %	۶,۶۲۶	۹.۷۸ %	۷۷۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۲۲,۲۸۷	۳۲.۸۷ %	۶,۶۰۷	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۰	۳۲.۵۵ %	۸,۱۳۴	۱۲ %	۶,۹۰۹	۱۰.۱۹ %	۷۷۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۲۲,۰۰۳	۳۲.۷۲ %	۶,۴۵۳	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۲	۳۲.۸۱ %	۸,۱۲۷	۱۲.۰۹ %	۱,۸۲۲	۲.۷۱ %	۵,۷۷۵	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۲	۲۲,۱۴۹	۳۲.۸۴ %	۷,۲۱۲	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۳	۳۲.۶۹ %	۸,۱۱۹	۱۲.۰۴ %	۱,۷۸۶	۲.۶۵ %	۵,۱۰۸	۷.۵۷ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۲۲,۱۴۹	۳۲.۸۴ %	۷,۲۱۲	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۴	۳۲.۶۹ %	۸,۱۱۲	۱۲.۰۳ %	۱,۷۸۶	۲.۶۵ %	۵,۱۰۸	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۲۲,۱۴۹	۳۲.۸۵ %	۷,۲۱۲	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۳۴	۳۲.۹۸ %	۸,۱۰۴	۱۲.۰۲ %	۱,۵۸۷	۲.۳۵ %	۵,۱۰۸	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۲۲,۲۷۶	۳۳.۳ %	۷,۶۰۵	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۵	۳۳.۲۲ %	۸,۰۹۷	۱۲.۱ %	۱,۵۸۳	۲.۳۷ %	۵,۱۰۸	۷.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...562 »