ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۲۴,۸۶۱	۳۶.۸۱ %	۷,۶۱۶	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۰	۳۱.۰۱ %	۸,۱۶۴	۱۲.۰۹ %	۵,۸۵۵	۸.۶۷ %	۹۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۲۴,۵۰۴	۳۷.۵۸ %	۵,۱۲۲	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۲	۳۲.۱ %	۸,۱۵۶	۱۲.۵۱ %	۶,۰۲۰	۹.۲۳ %	۴۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۲۴,۳۸۱	۳۷.۷ %	۵,۰۶۱	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۴	۳۲.۳۶ %	۸,۱۴۹	۱۲.۶ %	۵,۴۳۴	۸.۴ %	۷۱۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۲۴,۶۹۵	۳۸.۲۷ %	۵,۱۲۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۶	۳۲.۴۱ %	۸,۱۴۱	۱۲.۶۲ %	۵,۲۸۹	۸.۲ %	۳۶۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۲۴,۲۵۳	۳۷.۱۵ %	۵,۰۰۲	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۸۴	۳۲.۲۹ %	۸,۱۳۴	۱۲.۴۶ %	۶,۶۹۱	۱۰.۲۵ %	۱۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۲۴,۲۵۳	۳۷.۱۶ %	۵,۰۰۲	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۷۶	۳۲.۲۹ %	۸,۱۲۷	۱۲.۴۵ %	۶,۶۹۱	۱۰.۲۵ %	۱۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۲۴,۲۵۳	۳۷.۱۷ %	۵,۰۰۲	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۷	۳۲.۲۹ %	۸,۱۱۹	۱۲.۴۴ %	۶,۶۹۱	۱۰.۲۵ %	۱۱۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۲۴,۲۵۳	۳۷.۱۸ %	۵,۰۰۲	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۹	۳۲.۲۸ %	۸,۱۱۲	۱۲.۴۴ %	۶,۶۹۱	۱۰.۲۶ %	۱۱۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۲۴,۴۰۷	۳۸.۳۴ %	۴,۹۸۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۹	۳۰.۴۹ %	۸,۰۹۶	۱۲.۷۲ %	۶,۵۴۱	۱۰.۲۸ %	۲۱۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۲۴,۶۴۷	۴۰.۲۹ %	۴,۹۹۰	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۱	۳۱.۷۱ %	۸,۰۸۹	۱۳.۲۲ %	۳,۸۳۱	۶.۲۶ %	۲۱۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...562 »