ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۲۰,۸۰۶	۳۷.۶۱ %	۲,۴۴۹	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۰۹	۳۴.۹ %	۸,۲۱۴	۱۴.۸۵ %	۴,۲۶۳	۷.۷ %	۲۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۲۰,۴۸۴	۳۷.۳۹ %	۲,۴۰۱	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۰۱	۳۵.۲۳ %	۸,۲۰۷	۱۴.۹۸ %	۳,۱۵۶	۵.۷۶ %	۱,۲۳۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۲۰,۰۵۳	۳۶.۹۶ %	۲,۳۸۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۳	۳۵.۵۶ %	۸,۲۰۰	۱۵.۱۱ %	۳,۰۹۳	۵.۷ %	۱,۲۳۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۲۰,۰۲۵	۳۶.۱۶ %	۲,۴۰۶	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۸۴	۳۴.۸۲ %	۸,۱۹۴	۱۴.۸ %	۴,۹۳۰	۸.۹ %	۵۴۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۲۰,۸۱۴	۳۷.۹۳ %	۳,۱۹۱	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۳	۲۸.۰۱ %	۸,۱۳۸	۱۴.۸۳ %	۴,۸۸۱	۸.۸۹ %	۲,۴۸۱	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۲۱,۰۹۰	۳۸.۳۸ %	۳,۱۱۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۵	۲۷.۹۶ %	۸,۱۳۳	۱۴.۸ %	۱,۵۳۴	۲.۷۹ %	۵,۷۲۱	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۲۱,۰۹۰	۳۸.۳۹ %	۳,۱۱۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۷	۲۷.۹۵ %	۸,۱۲۹	۱۴.۸ %	۱,۵۳۴	۲.۷۹ %	۵,۷۲۱	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۲۱,۰۹۰	۳۸.۳۹ %	۳,۱۱۰	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۹	۲۷.۹۴ %	۸,۱۲۴	۱۴.۷۹ %	۱,۵۳۴	۲.۷۹ %	۵,۷۲۱	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۲۱,۹۵۶	۳۹.۷۵ %	۴,۵۳۰	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۰	۲۷.۷۷ %	۸,۱۲۰	۱۴.۷ %	۲,۳۹۳	۴.۳۳ %	۲,۸۹۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۲۲,۳۲۷	۴۰.۱۵ %	۴,۶۴۵	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۷	۲۴.۵۹ %	۸,۱۱۶	۱۴.۵۹ %	۲,۲۹۳	۴.۱۲ %	۴,۵۵۲	۸.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...562 »