ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۸۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۰	۱۵,۰۶۶	۴۷.۹۴ %	۲,۷۱۹	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۶	۳۱.۳ %	۲,۴۰۰	۷.۶۴ %	۵۷۲	۱.۸۲ %	۸۳۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۴۳۸۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	۱۵,۰۶۶	۴۷.۹۵ %	۲,۷۱۹	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۰	۳۱.۲۹ %	۲,۳۹۹	۷.۶۴ %	۵۷۲	۱.۸۲ %	۸۳۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۴۳۸۳	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۱۴,۹۵۸	۴۷.۸۶ %	۲,۶۷۴	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۵	۳۱.۴۳ %	۲,۴۳۸	۷.۸ %	۵۳۱	۱.۷ %	۸۲۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۴۳۸۴	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۱۴,۹۵۸	۴۷.۸۷ %	۲,۶۷۴	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۰	۳۱.۴۲ %	۲,۴۳۷	۷.۸ %	۵۳۱	۱.۷ %	۸۲۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۴۳۸۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۱۵,۵۷۹	۴۹.۱۱ %	۲,۶۳۸	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۱۵	۳۰.۹۴ %	۲,۴۳۶	۷.۶۸ %	۵۳۱	۱.۶۷ %	۷۲۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۴۳۸۶	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۱۵,۵۸۶	۴۹.۵ %	۲,۶۴۱	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۹	۳۱.۱۵ %	۲,۴۳۴	۷.۷۳ %	۵۳۳	۱.۶۹ %	۴۸۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۳۸۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۱۵,۶۰۳	۴۹.۵۲ %	۲,۶۵۱	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۴	۳۱.۱۲ %	۲,۴۳۳	۷.۷۲ %	۵۳۳	۱.۶۹ %	۴۸۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۳۸۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۳	۱۵,۶۰۳	۴۹.۵۳ %	۲,۶۵۱	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۹	۳۱.۱۱ %	۲,۴۳۲	۷.۷۲ %	۵۳۳	۱.۶۹ %	۴۸۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۳۸۹	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	۱۵,۶۰۳	۴۹.۵۴ %	۲,۶۵۱	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۴	۳۱.۱ %	۲,۴۳۱	۷.۷۲ %	۵۳۳	۱.۶۹ %	۴۸۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۳۹۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۵,۶۰۴	۴۹.۵۶ %	۲,۶۴۶	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۸	۳۱.۰۹ %	۲,۴۲۹	۷.۷۲ %	۵۳۳	۱.۶۹ %	۴۸۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...435 436 437 438439440 441 442 443...562 »