ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۱۵,۵۷۱	۴۹.۸۳ %	۲,۶۵۳	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۳	۳۱.۳۱ %	۲,۴۲۸	۷.۷۷ %	۳۳۳	۱.۰۷ %	۴۸۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۱۵,۴۹۲	۴۹.۷۱ %	۲,۶۵۶	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۷۸	۳۱.۳۷ %	۲,۴۲۷	۷.۷۹ %	۳۳۳	۱.۰۷ %	۴۸۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۱۵,۴۵۸	۴۷.۹۴ %	۲,۶۳۸	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۷۳	۳۰.۳۱ %	۲,۴۲۵	۷.۵۲ %	۱,۴۷۰	۴.۵۶ %	۴۸۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۲/۰۴/۲۸	۱۵,۲۷۱	۴۸.۱۹ %	۲,۶۰۱	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۷	۳۰.۸۲ %	۱,۵۱۵	۴.۷۸ %	۱,۲۹۳	۴.۰۸ %	۱,۲۴۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۱۵,۲۷۱	۴۸.۲ %	۲,۶۰۱	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۲	۳۰.۸۱ %	۱,۵۱۴	۴.۷۸ %	۱,۲۸۱	۴.۰۴ %	۱,۲۵۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۱۵,۲۷۱	۴۸.۲۱ %	۲,۶۰۱	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۷	۳۰.۸ %	۱,۵۱۳	۴.۷۸ %	۱,۲۸۱	۴.۰۴ %	۱,۲۵۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۱۵,۲۱۱	۴۸.۱۸ %	۲,۵۶۲	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۲	۳۰.۸۹ %	۱,۵۱۲	۴.۷۹ %	۴۴۸	۱.۴۲ %	۲,۰۸۴	۶.۶ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۱۵,۲۵۶	۴۸.۲۱ %	۲,۵۹۸	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۴۷	۳۰.۸ %	۱,۵۱۱	۴.۷۸ %	۲۴۵	۰.۷۷ %	۲,۲۸۷	۷.۲۳ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	۱۵,۲۴۳	۴۸.۱۱ %	۳,۴۱۵	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۴۱	۳۰.۷۵ %	۱,۵۱۱	۴.۷۷ %	۱۶۰	۰.۵۱ %	۱,۶۱۱	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	۱۵,۴۲۰	۴۷.۶۸ %	۴,۲۹۴	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۶	۳۰.۱ %	۱,۵۱۰	۴.۶۷ %	۸۸۷	۲.۷۴ %	۴۹۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...562 »