ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۲/۰۳/۱۲	۱۴,۴۱۴	۵۱.۶۵ %	۱,۴۹۱	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۶	۳۱.۳۸ %	۱,۵۰۲	۵.۳۸ %	۱,۶۲۲	۵.۸۱ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۲/۰۳/۱۱	۱۴,۴۲۴	۵۱.۶۸ %	۱,۴۸۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۲	۳۱.۳۶ %	۱,۵۰۱	۵.۳۸ %	۱,۶۲۲	۵.۸۱ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۲/۰۳/۱۰	۱۴,۶۷۳	۵۲.۰۴ %	۱,۵۳۰	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۳۱.۰۲ %	۱,۵۰۰	۵.۳۲ %	۱,۶۲۲	۵.۷۶ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۲/۰۳/۰۹	۱۴,۶۷۳	۵۲.۰۵ %	۱,۵۳۰	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۲	۳۱.۰۱ %	۱,۴۹۹	۵.۳۲ %	۱,۶۲۲	۵.۷۶ %	۱۲۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۲/۰۳/۰۸	۱۴,۶۷۳	۵۲.۰۶ %	۱,۵۳۰	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۸	۳۱ %	۱,۵۲۴	۵.۴۱ %	۱,۵۹۷	۵.۶۷ %	۱۲۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۲/۰۳/۰۷	۱۴,۴۹۷	۵۱.۸۶ %	۱,۴۸۴	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۳	۳۱.۲۴ %	۱,۵۲۳	۵.۴۵ %	۱,۵۹۷	۵.۷۱ %	۱۲۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۲/۰۳/۰۶	۱۴,۳۳۳	۵۱.۶۶ %	۱,۴۳۹	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۹	۳۱.۴۷ %	۱,۵۲۲	۵.۴۹ %	۱,۵۹۷	۵.۷۶ %	۱۲۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۲/۰۳/۰۵	۱۴,۱۹۵	۵۰.۷۸ %	۱,۴۱۱	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۴	۳۱.۲۱ %	۱,۵۲۱	۵.۴۴ %	۱,۹۸۰	۷.۰۸ %	۱۲۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۲/۰۳/۰۴	۱۴,۰۵۶	۵۰.۶ %	۱,۳۸۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۹	۳۱.۳۹ %	۱,۵۲۱	۵.۴۸ %	۱,۹۸۰	۷.۱۳ %	۱۲۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۲/۰۳/۰۳	۱۳,۷۹۶	۵۰.۲۵ %	۱,۳۵۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۶	۳۱.۷۵ %	۱,۵۲۰	۵.۵۴ %	۱,۹۸۰	۷.۲۱ %	۹۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...562 »